Reignites de guerre du Moyen-Orient, A-Shares Chumet

Bonjour, d'autres investisseurs! Je crois que tout le monde a eu peur par le "plongeon" de A-Shares vendredi dernier - les trois principaux indices ont tous chuté, avec plus de 4500 actions en baisse.

Le principal coupable est le déclenchement soudain de conflits militaires entre Israël et l'Iran. Ce cygne noir est venu trop soudainement et personne n'aurait pu l'empêcher! Cependant, les investisseurs vétérans savent que de telles crises géopolitiques soudaines cachent souvent des opportunités. Aujourd'hui, examinons-les de plus près.

1, Loi historique: le code de richesse en guerre

Chaque fois qu'il y a une guerre au Moyen-Orient, les shares A sont comme une touche de raccourci pressée, et il y a toujours quelques secteurs qui émergeront en premier. Prenons l'exemple du conflit de Russie-Ukraine en 2022. Ce jour-là, le service pétrolier, les métaux précieux et l'industrie militaire ont mené la hausse contre la tendance, qui est exactement la même que ce script.
En regardant plus loin, dans la guerre en Irak de 2003 et les industries américaines de 2019, le pétrole, le pétrole, l'or et les industries militaires des États-Unis étaient tous constants "Safe Haven Three mousquetaires". Cette fois, ce n'est pas une exception. Avec l'escalade du conflit irakien de l'Iran, le pétrole brut de Brent a bondi de 8,39% en une seule journée, les contrats à terme sur l'or ont éclaté de 3400 $ / once, et des a-shestes tels que Shandong Gold et China National Offshore Oil Corporation ont directement atteint la limite.
Il y a en fait une logique sous-jacente ici: si vous allez à la guerre, vous devez brûler de l'argent et les commandes militaires monteront certainement en flèche; Une fois le canal de transport du pétrole bloqué, les prix du pétrole vont inévitablement monter en flèche; Tout le monde a paniqué et l'or est naturellement devenu la «monnaie dure». Tout comme la forte baisse de vendredi dernier, le secteur de l'industrie militaire a augmenté de plus de 2% par rapport à la tendance, et des concepts de drones tels que Chenxi Aviation et Rainbow aérospatial ont directement atteint la limite quotidienne.

2, est-ce différent? Les opportunités dans les trois principaux secteurs sont plus claires

Cependant, il existe une variable clé dans ce conflit - le détroit de Hormuz. En tant que «passage de la gorge» pour le transport mondial du pétrole, 17 millions de barils de pétrole brut passent ici tous les jours. Une fois bloqués, les prix du pétrole peuvent monter en flèche à $ 120-130 par baril.
Maintenant, l'Iran a annoncé qu'il envisageait de bloquer le détroit, et la possibilité d'expédition des actions est venue! Les dirigeants du transport de pétrole tels que Cosco Shipping et China Merchants Shipping ont déjà commencé tôt vendredi, et l'élasticité des bénéfices apportée par l'augmentation des taux de fret est visible à l'œil nu.
En plus du secteur traditionnel de Safe Haven, il existe également une nouvelle opportunité cette fois - prévention et contrôle de la pollution nucléaire. Après que Israël ait bombardé les installations nucléaires iraniennes, l'Agence internationale de l'énergie atomique a détecté des anomalies de radiation, entraînant une augmentation de la demande d'équipements de protection nucléaire. Des entreprises telles que Jieqiang Equipment et Beihua Corporation, qui produisent des vêtements de protection et des équipements de test, ont vu leurs commandes augmenter plusieurs fois.

3, comment puis-je y arriver lundi? 3365 ou un excellent point d'embarquement

Après avoir discuté de tant d'opportunités, ce qui est le plus préoccupé par le plus, c'est la tendance lundi. Permettez-moi d'abord de vous donner une tranquillité d'esprit: la résilience des A-Shares dépasse de loin l'imagination!
Plus précisément, une ouverture basse lundi est un événement à forte probabilité, en particulier pour les secteurs des consommateurs et de la technologie directement affectés par le conflit, qui peut être sous pression. Mais les secteurs bénéficiaires tels que les militaires, le pétrole et l'expédition rebondiront en premier, entraînant la stabilisation de l'indice. Sur la base de l'expérience des stocks technologiques qui s'ouvrirent bas et augmentant en avril, il est susceptible de reproduire la tendance de la "première suppression puis de la hausse" cette fois.

4, Stratégie d'opération: ne paniquez pas! Concentrez-vous sur ces deux directions

①. Direction de l'attaque: le conflit profite aux trois géants
- Oil and Gas: China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) (avec un coût de pétrole de baril de seulement 30 $ et une augmentation de bénéfices de 5 milliards de dollars pour chaque augmentation de 10 $ des prix du pétrole), Tongyuan Petroleum (avec une entreprise de 30% du Moyen-Orient).
- Équipement militaire: Avic Shenyang Aircraft (Fournisseur de J -35), Ruichuang Micro Nano (avec une part de marché de 70% dans les détecteurs infrarouges).
- Expédition et logistique: expédition COSCO (avec la plus grande capacité VLCC au monde) et des Sinotrans (avec une part de plus de 40% dans les trains de fret de l'Europe en Chine).
②. Direction de la défense: Or + Protection nucléaire
- Gold: Shandong Gold (avec les plus grandes réserves nationales), Chifeng Gold (avec des avantages de coûts dans les mines d'outre-mer).
- Prévention et contrôle de la pollution nucléaire: équipement de jieqiang (les achats militaires représentent 60%), la technologie nucléaire CGN (technologie de traitement des eaux usées nucléaires en Iran).

Le marché ne manque jamais d'opportunités, ce qui lui manque, ce sont les yeux de les découvrir. Bien que la guerre au Moyen-Orient soit féroce, elle illumine également les opportunités structurelles des A-Shares. N'oubliez pas que chaque crise est une pierre de touche pour tester le système d'investissement. Tant que vous saisissez bien le rythme, conduire bas est en fait une excellente occasion de monter sur la route. Attendons et voyons lundi, en attendant la validation du marché!